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1、付款業務：支付日常員工報銷款、工程款，每月協助人力發放工資、獎金等，付款后及時登付款日記賬并貼上相應的回單移交給會計；
2、收款業務：與會計核對銀行收到的每筆收入，及時登收入日記賬；
3、全力配合完成公司的資金需求調配工作；
4、銀行日常業務，與銀行客戶經理保持良好的聯系；
5、與會計核對所有銀行賬戶余額，做到賬賬相符；
6、妥善保管財務印章、庫存小額現金、支票票據和有價證券
7.、協助完成領導臨時交代的事務。
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