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1、付款業(yè)務(wù)：支付日常員工報銷款、工程款，每月協(xié)助人力發(fā)放工資、獎金等，付款后及時登付款日記賬并貼上相應(yīng)的回單移交給會計；
2、收款業(yè)務(wù)：與會計核對銀行收到的每筆收入，及時登收入日記賬；
3、全力配合完成公司的資金需求調(diào)配工作；
4、銀行日常業(yè)務(wù)，與銀行客戶經(jīng)理保持良好的聯(lián)系；
5、與會計核對所有銀行賬戶余額，做到賬賬相符；
6、妥善保管財務(wù)印章、庫存小額現(xiàn)金、支票票據(jù)和有價證券
7.、協(xié)助完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交代的事務(wù)。
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