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一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
  二、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結。
  三、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。
  四、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。
  五、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
  六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷。
  
  七、負責編造每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。
  八、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。
  九、根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。
  十、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作。
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