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1、清點各部門交來的各種款項，做到有問題當時問清并及時處理；
2、登記現金日記賬，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對；
3、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況；
4、審計合同、制作賬目表格；
5、完成領導分配的其他工作。
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