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  • 1周前

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  • 6年

    會員等級

  • 單位性質(zhì): 私營企業(yè)
  • 所屬行業(yè):生產(chǎn)/制造業(yè),家居/室內(nèi)設(shè)計/裝潢,原材料和加工
  • 注冊資金:
  • 員工人數(shù):100—200人
  • 營業(yè)執(zhí)照:
  • 基本信息

  • 職位描述

    1.負(fù)責(zé)公司日常的費用報銷。
    2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出,銀行卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
    3.每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié),賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
    4.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
    5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
    6.每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報財務(wù)總監(jiān)。
    7.每月按時發(fā)放員工工資。
    8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
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