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職能要求：
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備換零。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
7.完成領導布置的其他工作。
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