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1、負責現金收支業務的辦理及日記賬、日報表登記；

2、負責銀行收付款業務的辦理及日記賬、日報表登記；

3、負責現金及財務票據（支票、收據等）的安全管理；

4、負責銀行賬戶的維護及管理；

5、負責其他金融信貸業務的辦理及日記賬、日報表登記；

6、負責對收款崗位工作的監督指導以及工作交接審核核對；

7、負責現金、票據資料的定期盤點；

8、負責銀行、金融賬戶的定期對賬、核對；

9、負責出納崗位管理印鑒（財務收/付訖章）的合規使用及管理；

10、負責財務部重要證件資料的登記及安全管理（稅務登記證、開戶許可證、信用代碼證、財務印鑒印模、銀行賬戶網銀安全密碼器、銀行存折/卡、保險箱鑰匙及密碼等）；
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