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1、按規(guī)定每日登記現金日記賬。

2、根據記賬憑證收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規(guī)定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

6、報銷公司各種費用支出;交納公司各種費用;收存各店鋪營業(yè)款.

7、完成領導交辦的其他任務。


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