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1、負責編制銀行收付憑證，審核現金收、付、銷售轉帳憑證；
2、銀行調節表、應收付票據、現金與銀行承兌匯票的盤點對帳工作;
3、會計憑證的檔案裝訂與管理，資金收付完成情況表等總公司的報表；
4、負責進口付匯、出口收匯等有關外匯申請及核銷工作，并按規定辦理相關的各項申報業務。
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