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1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2.嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
3.及時準(zhǔn)確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4.及時與集團(tuán)財(cái)務(wù)部或銀行定期對賬；
5.根據(jù)公司需要，編制各種資金流動報(bào)表；
6.配合會計(jì)做好每月的報(bào)稅和工資發(fā)放工作；
7.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票；
8.完成上級交辦的其它工作；
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